Navioトルコ債券ファンド

Navioトルコ債券ファンドの財務状況

財務状況

2019年12月17日 9:11
(個別) 資産 9.68%増 5億4797万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/09	305,791,250	303,955,655
2013/03	389,304,494	387,344,456
2013/09	342,298,189	340,357,788
2014/03	330,713,062	328,659,418
2014/09	369,982,509	367,784,134
2017/09	342,837,541	339,847,660
2018/03	321,152,203	317,734,713
2018/09	234,721,599	232,183,489
2019/03	499,623,837	492,906,337
2019/09	547,973,348	542,891,708

財務推移

資産

2012年9月（個）: 3億579万
2013年3月（個） +27.31%: 3億8930万
2013年9月（個） -12.07%: 3億4229万
2014年3月（個） -3.38%: 3億3071万
2014年9月（個） +11.87%: 3億6998万
2017年9月（個） -7.34%: 3億4283万
2018年3月（個） -6.33%: 3億2115万
2018年9月（個） -26.91%: 2億3472万
2019年3月（個） +112.86%: 4億9962万
2019年9月（個） +9.68%: 5億4797万

純資産

2012年9月（個）: 3億395万
2013年3月（個） +27.43%: 3億8734万
2013年9月（個） -12.13%: 3億4035万
2014年3月（個） -3.44%: 3億2865万
2014年9月（個） +11.9%: 3億6778万
2017年9月（個） -7.6%: 3億3984万
2018年3月（個） -6.51%: 3億1773万
2018年9月（個） -26.93%: 2億3218万
2019年3月（個） +112.29%: 4億9290万
2019年9月（個） +10.14%: 5億4289万

開示資料

決算

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