Navioトルコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,352,092 | 1,277,707 |
| 親投資信託受益証券 | 327,859,601 | 366,901,324 |
| 未収入金 | 1,501,367 | 1,803,477 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 330,713,062 | 369,982,509 |
| 資産の部合計 | 330,713,062 | 369,982,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,703,204 | 1,670,516 |
| 未払解約金 | － | 91,716 |
| 未払受託者報酬 | 10,750 | 13,378 |
| 未払委託者報酬 | 338,571 | 421,372 |
| その他未払費用 | 1,119 | 1,393 |
| 流動負債計 | 2,053,644 | 2,198,375 |
| 負債の部合計 | 2,053,644 | 2,198,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,640,832 | 334,103,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,981,414 | 33,680,737 |
| （分配準備積立金） | 115,852,363 | 113,091,384 |
| 元本等合計 | 328,659,418 | 367,784,134 |
| 純資産の部合計 | 328,659,418 | 367,784,134 |
| 負債・純資産合計 | 330,713,062 | 369,982,509 |
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