Navioトルコ債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/12/17 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/12/17 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/12/17 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/12/17 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/12/17 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/12/17 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/12/17 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2019/12/17 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/17 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/12/17 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/17 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜 1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2019/12/17 9:11

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2012年4月10日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年3月3日まで(2012年4月10日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2019/12/17 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/12/17 9:11

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円
第79計算期間	25円
第80計算期間	25円
第81計算期間	25円
第82計算期間	25円
第83計算期間	25円
第84計算期間	25円
第85計算期間	25円
第86計算期間	25円
第87計算期間	25円
第88計算期間	25円
第89計算期間	25円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間50円第4計算期間50円第5計算期間50円第6計算期間50円第7計算期間50円第8計算期間50円第9計算期間50円第10計算期間50円第11計算期間50円第12計算期間50円第13計算期間50円第14計算期間50円第15計算期間50円第16計算期間50円第17計算期間50円第18計算期間50円第19計算期間50円第20計算期間50円第21計算期間50円第22計算期間50円第23計算期間50円第24計算期間50円第25計算期間50円第26計算期間50円第27計算期間50円第28計算期間50円第29計算期間50円第30計算期間50円第31計算期間50円第32計算期間50円第33計算期間50円第34計算期間50円第35計算期間50円第36計算期間50円第37計算期間50円第38計算期間50円第39計算期間50円第40計算期間50円第41計算期間50円第42計算期間50円第43計算期間50円第44計算期間50円第45計算期間50円第46計算期間50円第47計算期間50円第48計算期間50円第49計算期間50円第50計算期間50円第51計算期間50円第52計算期間50円第53計算期間50円第54計算期間50円第55計算期間50円第56計算期間50円第57計算期間50円第58計算期間50円第59計算期間50円第60計算期間50円第61計算期間50円第62計算期間50円第63計算期間50円第64計算期間50円第65計算期間50円第66計算期間50円第67計算期間50円第68計算期間50円第69計算期間50円第70計算期間50円第71計算期間50円第72計算期間50円第73計算期間50円第74計算期間50円第75計算期間50円第76計算期間50円第77計算期間25円第78計算期間25円第79計算期間25円第80計算期間25円第81計算期間25円第82計算期間25円第83計算期間25円第84計算期間25円第85計算期間25円第86計算期間25円第87計算期間25円第88計算期間25円第89計算期間25円

2019/12/17 9:11

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/12/17 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/17 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月31日	臨時報告書
2019年 6月17日	有価証券届出書
2019年 6月17日	有価証券報告書
2019年 8月30日	臨時報告書

2019/12/17 9:11

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△4.27
第2計算期間	2.77
第3計算期間	3.30
第4計算期間	0.76
第5計算期間	△0.04
第6計算期間	1.69
第7計算期間	5.41
第8計算期間	6.67
第9計算期間	8.64
第10計算期間	3.66
第11計算期間	△1.46
第12計算期間	5.66
第13計算期間	5.35
第14計算期間	△13.26
第15計算期間	△1.96
第16計算期間	△4.38
第17計算期間	△1.25
第18計算期間	3.73
第19計算期間	△1.14
第20計算期間	0.84
第21計算期間	△8.79
第22計算期間	0.32
第23計算期間	△3.49
第24計算期間	9.55
第25計算期間	3.28
第26計算期間	0.04
第27計算期間	1.17
第28計算期間	△2.10
第29計算期間	4.61
第30計算期間	△1.35
第31計算期間	12.60
第32計算期間	△3.41
第33計算期間	4.71
第34計算期間	△4.58
第35計算期間	△6.85
第36計算期間	△5.93
第37計算期間	5.20
第38計算期間	△4.18
第39計算期間	3.67
第40計算期間	△7.65
第41計算期間	△10.40
第42計算期間	6.70
第43計算期間	5.73
第44計算期間	△4.74
第45計算期間	△8.33
第46計算期間	1.81
第47計算期間	5.41
第48計算期間	△0.01
第49計算期間	△5.00
第50計算期間	0.49
第51計算期間	△0.66
第52計算期間	△3.29
第53計算期間	0.75
第54計算期間	△1.97
第55計算期間	△5.33
第56計算期間	2.06
第57計算期間	△10.31
第58計算期間	5.55
第59計算期間	0.04
第60計算期間	△3.76
第61計算期間	5.81
第62計算期間	3.76
第63計算期間	0.55
第64計算期間	△2.64
第65計算期間	4.03
第66計算期間	△5.71
第67計算期間	△8.95
第68計算期間	1.60
第69計算期間	2.21
第70計算期間	△1.33
第71計算期間	△7.32
第72計算期間	△3.21
第73計算期間	△9.93
第74計算期間	△9.54
第75計算期間	△3.69
第76計算期間	△31.89
第77計算期間	4.09
第78計算期間	22.62
第79計算期間	14.17
第80計算期間	△3.67
第81計算期間	3.41
第82計算期間	7.18
第83計算期間	△5.13
第84計算期間	△11.00
第85計算期間	△9.31
第86計算期間	8.91
第87計算期間	9.69
第88計算期間	7.21
第89計算期間	1.55

e border="0">収益率(%)第1計算期間△4.27第2計算期間2.77第3計算期間3.30第4計算期間0.76第5計算期間△0.04第6計算期間1.69第7計算期間5.41第8計算期間6.67第9計算期間8.64第10計算期間3.66第11計算期間△1.46第12計算期間5.66第13計算期間5.35第14計算期間△13.26第15計算期間△1.96第16計算期間△4.38第17計算期間△1.25第18計算期間3.73第19計算期間△1.14第20計算期間0.84第21計算期間△8.79第22計算期間0.32第23計算期間△3.49第24計算期間9.55第25計算期間3.28第26計算期間0.04第27計算期間1.17第28計算期間△2.10第29計算期間4.61第30計算期間△1.35第31計算期間12.60第32計算期間△3.41第33計算期間4.71第34計算期間△4.58第35計算期間△6.85第36計算期間△5.93第37計算期間5.20第38計算期間△4.18第39計算期間3.67第40計算期間△7.65第41計算期間△10.40第42計算期間6.70第43計算期間5.73第44計算期間△4.74第45計算期間△8.33第46計算期間1.81第47計算期間5.41第48計算期間△0.01第49計算期間△5.00第50計算期間0.49第51計算期間△0.66第52計算期間△3.29第53計算期間0.75第54計算期間△1.97第55計算期間△5.33第56計算期間2.06第57計算期間△10.31第58計算期間5.55第59計算期間0.04第60計算期間△3.76第61計算期間5.81第62計算期間3.76第63計算期間0.55第64計算期間△2.64第65計算期間4.03第66計算期間△5.71第67計算期間△8.95第68計算期間1.60第69計算期間2.21第70計算期間△1.33第71計算期間△7.32第72計算期間△3.21第73計算期間△9.93第74計算期間△9.54第75計算期間△3.69第76計算期間△31.89第77計算期間4.09第78計算期間22.62第79計算期間14.17第80計算期間△3.67第81計算期間3.41第82計算期間7.18第83計算期間△5.13第84計算期間△11.00第85計算期間△9.31第86計算期間8.91第87計算期間9.69第88計算期間7.21第89計算期間1.55e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/12/17 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/12/17 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/12/17 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/12/17 9:11

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2019/12/17 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/17 9:11

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2019/12/17 9:11

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/12/17 9:11

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
トルコ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
トルコ債券マザーファンド受益証券への投資を通じてトルコリラ建ての債券に実質的な投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
デュレーション※調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。2019/12/17 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	トルコ債券マザーファンド	772,584,217	0.6892	532,465,043	0.7213	557,264,995	99.78

e border="0">国/

2019/12/17 9:11

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	557,264,995	99.78
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,254,859	0.22
純資産総額		558,519,854	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本557,264,99599.78コール・ローン、その他資産

2019/12/17 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/12/17 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
イスタンブール証券取引所の休業日
トルコの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 9月19日至 平成31年 3月18日	当期自 平成31年 3月19日至 令和 1年 9月18日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	132,235,802	44,343,809
営業収益合計	132,235,803	44,343,809
営業費用
支払利息	1,214	941
受託者報酬	99,126	109,148
委託者報酬	3,122,426	3,437,949
その他費用	10,375	11,412
営業費用合計	3,233,141	3,559,450
営業利益又は営業損失(△)	129,002,662	40,784,359
経常利益又は経常損失(△)	129,002,662	40,784,359
当期純利益又は当期純損失(△)	129,002,662	40,784,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,604,872	5,225,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△653,668,376	△890,826,760
剰余金増加額又は欠損金減少額	413,431,113	336,180,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,431,113	336,180,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	754,488,560	435,078,106
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	754,488,560	435,078,106
分配金	20,498,727	23,480,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△890,826,760	△977,646,813

2019/12/17 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/12/17 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/12/17 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/12/17 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/12/17 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/12/17 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
イスタンブール証券取引所の休業日
トルコの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 5月18日)	287,330,162	287,330,162	9,573	9,573
第2計算期間末日	(平成24年 6月18日)	295,788,365	295,788,365	9,839	9,839
第3計算期間末日	(平成24年 7月18日)	304,652,750	306,158,838	10,114	10,164
第4計算期間末日	(平成24年 8月20日)	305,581,752	307,088,385	10,141	10,191
第5計算期間末日	(平成24年 9月18日)	303,955,655	305,462,416	10,086	10,136
第6計算期間末日	(平成24年10月18日)	307,634,601	309,141,636	10,207	10,257
第7計算期間末日	(平成24年11月19日)	322,923,771	324,431,395	10,710	10,760
第8計算期間末日	(平成24年12月18日)	345,554,644	347,073,595	11,375	11,425
第9計算期間末日	(平成25年 1月18日)	374,941,539	376,464,746	12,308	12,358
第10計算期間末日	(平成25年 2月18日)	390,080,558	391,615,165	12,709	12,759
第11計算期間末日	(平成25年 3月18日)	387,344,456	388,897,166	12,473	12,523
第12計算期間末日	(平成25年 4月18日)	408,793,534	410,350,191	13,130	13,180
第13計算期間末日	(平成25年 5月20日)	429,375,221	430,932,821	13,783	13,833
第14計算期間末日	(平成25年 6月18日)	371,446,797	373,006,938	11,904	11,954
第15計算期間末日	(平成25年 7月18日)	363,128,781	364,691,235	11,620	11,670
第16計算期間末日	(平成25年 8月19日)	347,334,262	348,904,513	11,060	11,110
第17計算期間末日	(平成25年 9月18日)	340,357,788	341,923,167	10,871	10,921
第18計算期間末日	(平成25年10月18日)	354,407,523	355,985,878	11,227	11,277
第19計算期間末日	(平成25年11月18日)	349,387,785	350,969,047	11,048	11,098
第20計算期間末日	(平成25年12月18日)	374,816,203	376,505,863	11,091	11,141
第21計算期間末日	(平成26年 1月20日)	335,285,354	336,950,789	10,066	10,116
第22計算期間末日	(平成26年 2月18日)	340,093,311	341,785,548	10,049	10,099
第23計算期間末日	(平成26年 3月18日)	328,659,418	330,362,622	9,648	9,698
第24計算期間末日	(平成26年 4月18日)	354,699,138	356,384,961	10,520	10,570
第25計算期間末日	(平成26年 5月19日)	354,404,335	356,042,703	10,816	10,866
第26計算期間末日	(平成26年 6月18日)	354,095,576	355,739,348	10,771	10,821
第27計算期間末日	(平成26年 7月18日)	359,933,455	361,592,502	10,848	10,898
第28計算期間末日	(平成26年 8月18日)	352,611,553	354,279,490	10,570	10,620
第29計算期間末日	(平成26年 9月18日)	367,784,134	369,454,650	11,008	11,058
第30計算期間末日	(平成26年10月20日)	360,887,865	362,557,270	10,809	10,859
第31計算期間末日	(平成26年11月18日)	399,363,103	401,010,553	12,121	12,171
第32計算期間末日	(平成26年12月18日)	386,767,545	388,426,498	11,657	11,707
第33計算期間末日	(平成27年 1月19日)	402,774,168	404,430,708	12,157	12,207
第34計算期間末日	(平成27年 2月18日)	383,868,204	385,530,135	11,549	11,599
第35計算期間末日	(平成27年 3月18日)	359,154,647	360,831,838	10,707	10,757
第36計算期間末日	(平成27年 4月20日)	334,953,789	336,624,837	10,022	10,072
第37計算期間末日	(平成27年 5月18日)	355,979,795	357,675,833	10,494	10,544
第38計算期間末日	(平成27年 6月18日)	340,907,220	342,610,943	10,005	10,055
第39計算期間末日	(平成27年 7月21日)	354,625,984	356,343,615	10,323	10,373
第40計算期間末日	(平成27年 8月18日)	323,320,655	325,025,421	9,483	9,533
第41計算期間末日	(平成27年 9月18日)	288,999,700	290,710,559	8,446	8,496
第42計算期間末日	(平成27年10月19日)	307,619,995	309,336,198	8,962	9,012
第43計算期間末日	(平成27年11月18日)	322,748,006	324,460,061	9,426	9,476
第44計算期間末日	(平成27年12月18日)	306,539,959	308,256,498	8,929	8,979
第45計算期間末日	(平成28年 1月18日)	280,607,169	282,331,859	8,135	8,185
第46計算期間末日	(平成28年 2月18日)	284,541,063	286,269,203	8,233	8,283
第47計算期間末日	(平成28年 3月18日)	298,400,912	300,130,042	8,629	8,679
第48計算期間末日	(平成28年 4月18日)	297,100,455	298,832,268	8,578	8,628
第49計算期間末日	(平成28年 5月18日)	283,347,412	285,096,742	8,099	8,149
第50計算期間末日	(平成28年 6月20日)	282,562,272	284,308,893	8,089	8,139
第51計算期間末日	(平成28年 7月19日)	276,174,351	277,903,773	7,985	8,035
第52計算期間末日	(平成28年 8月18日)	266,841,720	268,580,796	7,672	7,722
第53計算期間末日	(平成28年 9月20日)	265,386,960	267,114,752	7,680	7,730
第54計算期間末日	(平成28年10月18日)	259,218,841	260,951,967	7,478	7,528
第55計算期間末日	(平成28年11月18日)	242,994,023	244,722,542	7,029	7,079
第56計算期間末日	(平成28年12月19日)	246,062,059	247,789,069	7,124	7,174
第57計算期間末日	(平成29年 1月18日)	225,265,987	227,042,844	6,339	6,389
第58計算期間末日	(平成29年 2月20日)	247,028,532	248,888,528	6,641	6,691
第59計算期間末日	(平成29年 3月21日)	262,974,534	264,968,665	6,594	6,644
第60計算期間末日	(平成29年 4月18日)	257,780,370	259,827,505	6,296	6,346
第61計算期間末日	(平成29年 5月18日)	269,386,898	271,423,981	6,612	6,662
第62計算期間末日	(平成29年 6月19日)	290,260,023	292,390,947	6,811	6,861
第63計算期間末日	(平成29年 7月18日)	306,190,305	308,442,161	6,799	6,849
第64計算期間末日	(平成29年 8月18日)	352,139,293	354,819,749	6,569	6,619
第65計算期間末日	(平成29年 9月19日)	339,847,660	342,352,495	6,784	6,834
第66計算期間末日	(平成29年10月18日)	356,172,638	358,978,925	6,346	6,396
第67計算期間末日	(平成29年11月20日)	330,934,833	333,823,557	5,728	5,778
第68計算期間末日	(平成29年12月18日)	354,530,736	357,602,948	5,770	5,820
第69計算期間末日	(平成30年 1月18日)	362,818,970	365,921,107	5,848	5,898
第70計算期間末日	(平成30年 2月19日)	355,394,626	358,501,042	5,720	5,770
第71計算期間末日	(平成30年 3月19日)	317,734,713	320,760,265	5,251	5,301
第72計算期間末日	(平成30年 4月18日)	273,988,117	276,710,517	5,032	5,082
第73計算期間末日	(平成30年 5月18日)	251,811,966	254,621,350	4,482	4,532
第74計算期間末日	(平成30年 6月18日)	234,873,025	237,805,808	4,004	4,054
第75計算期間末日	(平成30年 7月18日)	229,518,927	232,533,840	3,806	3,856
第76計算期間末日	(平成30年 8月20日)	174,721,934	178,158,486	2,542	2,592
第77計算期間末日	(平成30年 9月18日)	232,183,489	234,398,118	2,621	2,646
第78計算期間末日	(平成30年10月18日)	392,746,800	395,825,651	3,189	3,214
第79計算期間末日	(平成30年11月19日)	480,361,920	483,683,380	3,616	3,641
第80計算期間末日	(平成30年12月18日)	514,091,212	517,807,414	3,458	3,483
第81計算期間末日	(平成31年 1月18日)	496,525,872	500,021,375	3,551	3,576
第82計算期間末日	(平成31年 2月18日)	518,362,111	521,789,490	3,781	3,806
第83計算期間末日	(平成31年 3月18日)	492,906,337	496,365,669	3,562	3,587
第84計算期間末日	(平成31年 4月18日)	456,381,875	460,009,246	3,145	3,170
第85計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	441,847,860	445,755,707	2,827	2,852
第86計算期間末日	(令和 1年 6月18日)	508,131,697	512,291,366	3,054	3,079
第87計算期間末日	(令和 1年 7月18日)	549,757,793	553,891,598	3,325	3,350
第88計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	545,182,149	549,032,813	3,540	3,565
第89計算期間末日	(令和 1年 9月18日)	542,891,708	546,693,054	3,570	3,595
	平成30年 9月末日	283,717,008	―	2,885	―
	10月末日	425,771,706	―	3,304	―
	11月末日	537,893,635	―	3,786	―
	12月末日	512,654,343	―	3,569	―
	平成31年 1月末日	514,083,627	―	3,717	―
	2月末日	521,625,766	―	3,753	―
	3月末日	441,297,367	―	3,165	―
	4月末日	439,493,294	―	2,997	―
	令和 1年 5月末日	475,718,380	―	2,934	―
	6月末日	546,049,147	―	3,289	―
	7月末日	574,039,245	―	3,609	―
	8月末日	507,475,250	―	3,324	―
	9月末日	558,519,854	―	3,734	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/12/17 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	564,479,002
Ⅱ 負債総額	5,959,148
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,519,854
Ⅳ 発行済口数	1,495,687,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3734
(10,000口当たり)	(3,734	)

e border="0">Ⅰ 資産総額564,479,002Ⅱ 負債総額5,959,148Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)558,519,854Ⅳ 発行済口数1,495,687,833口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3734(10,000口当たり)(3,734)

2019/12/17 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/12/17 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	300,149,767	1,979	300,147,788
第2計算期間	479,442	11,208	300,616,022
第3計算期間	601,700	―	301,217,722
第4計算期間	1,087,891	978,821	301,326,792
第5計算期間	25,494	―	301,352,286
第6計算期間	54,736	―	301,407,022
第7計算期間	117,959	―	301,524,981
第8計算期間	2,265,397	―	303,790,378
第9計算期間	1,164,124	312,904	304,641,598
第10計算期間	2,747,503	467,698	306,921,403
第11計算期間	3,899,316	278,546	310,542,173
第12計算期間	3,124,674	2,335,277	311,331,570
第13計算期間	822,330	633,863	311,520,037
第14計算期間	2,090,084	1,581,791	312,028,330
第15計算期間	706,398	243,772	312,490,956
第16計算期間	1,664,387	105,033	314,050,310
第17計算期間	1,286,778	2,261,232	313,075,856
第18計算期間	2,602,842	7,547	315,671,151
第19計算期間	1,638,066	1,056,709	316,252,508
第20計算期間	22,905,752	1,226,148	337,932,112
第21計算期間	5,464,162	10,309,245	333,087,029
第22計算期間	7,228,535	1,868,103	338,447,461
第23計算期間	2,193,371	―	340,640,832
第24計算期間	2,015,636	5,491,694	337,164,774
第25計算期間	791,254	10,282,399	327,673,629
第26計算期間	2,107,722	1,026,876	328,754,475
第27計算期間	3,477,411	422,475	331,809,411
第28計算期間	4,391,208	2,613,043	333,587,576
第29計算期間	2,163,811	1,647,990	334,103,397
第30計算期間	822,628	1,044,997	333,881,028
第31計算期間	774,000	5,164,918	329,490,110
第32計算期間	5,580,355	3,279,853	331,790,612
第33計算期間	1,627,669	2,110,095	331,308,186
第34計算期間	1,351,487	273,382	332,386,291
第35計算期間	5,191,553	2,139,488	335,438,356
第36計算期間	3,125,124	4,353,861	334,209,619
第37計算期間	6,091,403	1,093,343	339,207,679
第38計算期間	4,334,354	2,797,395	340,744,638
第39計算期間	3,268,702	486,947	343,526,393
第40計算期間	1,506,287	4,079,286	340,953,394
第41計算期間	3,383,995	2,165,445	342,171,944
第42計算期間	1,074,740	5,919	343,240,765
第43計算期間	740,167	1,569,790	342,411,142
第44計算期間	1,425,267	528,567	343,307,842
第45計算期間	1,745,870	115,697	344,938,015
第46計算期間	1,182,852	492,851	345,628,016
第47計算期間	572,081	374,096	345,826,001
第48計算期間	696,714	159,955	346,362,760
第49計算期間	3,635,792	132,373	349,866,179
第50計算期間	547,400	1,089,186	349,324,393
第51計算期間	2,027,781	5,467,634	345,884,540
第52計算期間	5,281,066	3,350,263	347,815,343
第53計算期間	577,662	2,834,503	345,558,502
第54計算期間	1,514,247	447,404	346,625,345
第55計算期間	1,026,475	1,948,010	345,703,810
第56計算期間	3,359,041	3,660,655	345,402,196
第57計算期間	11,568,669	1,599,359	355,371,506
第58計算期間	18,237,513	1,609,808	371,999,211
第59計算期間	27,725,473	898,360	398,826,324
第60計算期間	21,057,378	10,456,578	409,427,124
第61計算期間	8,270,569	10,280,927	407,416,766
第62計算期間	26,733,894	7,965,788	426,184,872
第63計算期間	30,320,227	6,133,705	450,371,394
第64計算期間	87,225,681	1,505,860	536,091,215
第65計算期間	6,150,267	41,274,365	500,967,117
第66計算期間	65,958,686	5,668,356	561,257,447
第67計算期間	42,151,684	25,664,329	577,744,802
第68計算期間	42,673,097	5,975,413	614,442,486
第69計算期間	15,255,347	9,270,344	620,427,489
第70計算期間	12,415,371	11,559,554	621,283,306
第71計算期間	12,214,786	28,387,523	605,110,569
第72計算期間	11,780,841	72,411,346	544,480,064
第73計算期間	19,995,862	2,599,061	561,876,865
第74計算期間	32,940,939	8,261,089	586,556,715
第75計算期間	31,190,612	14,764,675	602,982,652
第76計算期間	109,492,474	25,164,554	687,310,572
第77計算期間	200,255,633	1,714,340	885,851,865
第78計算期間	385,214,979	39,526,388	1,231,540,456
第79計算期間	275,123,372	178,079,630	1,328,584,198
第80計算期間	280,654,394	122,757,500	1,486,481,092
第81計算期間	52,529,880	140,809,431	1,398,201,541
第82計算期間	68,115,338	95,365,058	1,370,951,821
第83計算期間	63,106,100	50,324,824	1,383,733,097
第84計算期間	116,057,283	48,841,721	1,450,948,659
第85計算期間	130,342,856	18,152,594	1,563,138,921
第86計算期間	117,965,606	17,236,828	1,663,867,699
第87計算期間	135,015,778	145,361,329	1,653,522,148
第88計算期間	88,175,318	201,431,769	1,540,265,697
第89計算期間	49,346,488	69,073,664	1,520,538,521

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間300,149,7671,979300,147,788第2計算期間479,44211,208300,616,022第3計算期間601,700―301,217,722第4計算期間1,087,891978,821301,326,792第5計算期間25,494―301,352,286第6計算期間54,736―301,407,022第7計算期間117,959―301,524,981第8計算期間2,265,397―303,790,378第9計算期間1,164,124312,904304,641,598第10計算期間2,747,503467,698306,921,403第11計算期間3,899,316278,546310,542,173第12計算期間3,124,6742,335,277311,331,570第13計算期間822,330633,863311,520,037第14計算期間2,090,0841,581,791312,028,330第15計算期間706,398243,772312,490,956第16計算期間1,664,387105,033314,050,310第17計算期間1,286,7782,261,232313,075,856第18計算期間2,602,8427,547315,671,151第19計算期間1,638,0661,056,709316,252,508第20計算期間22,905,7521,226,148337,932,112第21計算期間5,464,16210,309,245333,087,029第22計算期間7,228,5351,868,103338,447,461第23計算期間2,193,371―340,640,832第24計算期間2,015,6365,491,694337,164,774第25計算期間791,25410,282,399327,673,629第26計算期間2,107,7221,026,876328,754,475第27計算期間3,477,411422,475331,809,411第28計算期間4,391,2082,613,043333,587,576第29計算期間2,163,8111,647,990334,103,397第30計算期間822,6281,044,997333,881,028第31計算期間774,0005,164,918329,490,110第32計算期間5,580,3553,279,853331,790,612第33計算期間1,627,6692,110,095331,308,186第34計算期間1,351,487273,382332,386,291第35計算期間5,191,5532,139,488335,438,356第36計算期間3,125,1244,353,861334,209,619第37計算期間6,091,4031,093,343339,207,679第38計算期間4,334,3542,797,395340,744,638第39計算期間3,268,702486,947343,526,393第40計算期間1,506,2874,079,286340,953,394第41計算期間3,383,9952,165,445342,171,944第42計算期間1,074,7405,919343,240,765第43計算期間740,1671,569,790342,411,142第44計算期間1,425,267528,567343,307,842第45計算期間1,745,870115,697344,938,015第46計算期間1,182,852492,851345,628,016第47計算期間572,081374,096345,826,001第48計算期間696,714159,955346,362,760第49計算期間3,635,792132,373349,866,179第50計算期間547,4001,089,186349,324,393第51計算期間2,027,7815,467,634345,884,540第52計算期間5,281,0663,350,263347,815,343第53計算期間577,6622,834,503345,558,502第54計算期間1,514,247447,404346,625,345第55計算期間1,026,4751,948,010345,703,810第56計算期間3,359,0413,660,655345,402,196第57計算期間11,568,6691,599,359355,371,506第58計算期間18,237,5131,609,808371,999,211第59計算期間27,725,473898,360398,826,324第60計算期間21,057,37810,456,578409,427,124第61計算期間8,270,56910,280,927407,416,766第62計算期間26,733,8947,965,788426,184,872第63計算期間30,320,2276,133,705450,371,394第64計算期間87,225,6811,505,860536,091,215第65計算期間6,150,26741,274,365500,967,117第66計算期間65,958,6865,668,356561,257,447第67計算期間42,151,68425,664,329577,744,802第68計算期間42,673,0975,975,413614,442,486第69計算期間15,255,3479,270,344620,427,489第70計算期間12,415,37111,559,554621,283,306第71計算期間12,214,78628,387,523605,110,569第72計算期間11,780,84172,411,346544,480,064第73計算期間19,995,8622,599,061561,876,865第74計算期間32,940,9398,261,089586,556,715第75計算期間31,190,61214,764,675602,982,652第76計算期間109,492,47425,164,554687,310,572第77計算期間200,255,6331,714,340885,851,865第78計算期間385,214,97939,526,3881,231,540,456第79計算期間275,123,372178,079,6301,328,584,198第80計算期間280,654,394122,757,5001,486,481,092第81計算期間52,529,880140,809,4311,398,201,541第82計算期間68,115,33895,365,0581,370,951,821第83計算期間63,106,10050,324,8241,383,733,097第84計算期間116,057,28348,841,7211,450,948,659第85計算期間130,342,85618,152,5941,563,138,921第86計算期間117,965,60617,236,8281,663,867,699第87計算期間135,015,778145,361,3291,653,522,148第88計算期間88,175,318201,431,7691,540,265,697第89計算期間49,346,48869,073,6641,520,538,521

2019/12/17 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/12/17 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/12/17 9:11

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2019/12/17 9:11

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/12/17 9:11

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/12/17 9:11

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	562,213,032
Ⅱ 負債総額	4,963,055
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,249,977
Ⅳ 発行済口数	772,584,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7213
(10,000口当たり)	(7,213	)

e border="0">Ⅰ 資産総額562,213,032Ⅱ 負債総額4,963,055Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)557,249,977Ⅳ 発行済口数772,584,217口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7213(10,000口当たり)(7,213)

2019/12/17 9:11

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 9月18日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,732,768
コール・ローン	5,600,311
国債証券	510,413,141
派生商品評価勘定	149,400
未収利息	12,700,705
前払費用	553,918
流動資産合計	546,150,243
資産合計	546,150,243
負債の部
流動負債
未払解約金	4,562,653
未払利息	10
流動負債合計	4,562,663
負債合計	4,562,663
純資産の部
元本等
元本	785,862,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△244,275,083
元本等合計	541,587,580
純資産合計	541,587,580
負債純資産合計	546,150,243

注記表

2019/12/17 9:11

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	トルコ	533,293,082	95.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,956,895	4.30
純資産総額		557,249,977	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券トルコ533,293,08295.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,956,8954.30純資産総額557,249,977100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/12/17 9:11