有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

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【提出】: 2019/12/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	300,149,767	1,979	300,147,788
第2計算期間	479,442	11,208	300,616,022
第3計算期間	601,700	―	301,217,722
第4計算期間	1,087,891	978,821	301,326,792
第5計算期間	25,494	―	301,352,286
第6計算期間	54,736	―	301,407,022
第7計算期間	117,959	―	301,524,981
第8計算期間	2,265,397	―	303,790,378
第9計算期間	1,164,124	312,904	304,641,598
第10計算期間	2,747,503	467,698	306,921,403
第11計算期間	3,899,316	278,546	310,542,173
第12計算期間	3,124,674	2,335,277	311,331,570
第13計算期間	822,330	633,863	311,520,037
第14計算期間	2,090,084	1,581,791	312,028,330
第15計算期間	706,398	243,772	312,490,956
第16計算期間	1,664,387	105,033	314,050,310
第17計算期間	1,286,778	2,261,232	313,075,856
第18計算期間	2,602,842	7,547	315,671,151
第19計算期間	1,638,066	1,056,709	316,252,508
第20計算期間	22,905,752	1,226,148	337,932,112
第21計算期間	5,464,162	10,309,245	333,087,029
第22計算期間	7,228,535	1,868,103	338,447,461
第23計算期間	2,193,371	―	340,640,832
第24計算期間	2,015,636	5,491,694	337,164,774
第25計算期間	791,254	10,282,399	327,673,629
第26計算期間	2,107,722	1,026,876	328,754,475
第27計算期間	3,477,411	422,475	331,809,411
第28計算期間	4,391,208	2,613,043	333,587,576
第29計算期間	2,163,811	1,647,990	334,103,397
第30計算期間	822,628	1,044,997	333,881,028
第31計算期間	774,000	5,164,918	329,490,110
第32計算期間	5,580,355	3,279,853	331,790,612
第33計算期間	1,627,669	2,110,095	331,308,186
第34計算期間	1,351,487	273,382	332,386,291
第35計算期間	5,191,553	2,139,488	335,438,356
第36計算期間	3,125,124	4,353,861	334,209,619
第37計算期間	6,091,403	1,093,343	339,207,679
第38計算期間	4,334,354	2,797,395	340,744,638
第39計算期間	3,268,702	486,947	343,526,393
第40計算期間	1,506,287	4,079,286	340,953,394
第41計算期間	3,383,995	2,165,445	342,171,944
第42計算期間	1,074,740	5,919	343,240,765
第43計算期間	740,167	1,569,790	342,411,142
第44計算期間	1,425,267	528,567	343,307,842
第45計算期間	1,745,870	115,697	344,938,015
第46計算期間	1,182,852	492,851	345,628,016
第47計算期間	572,081	374,096	345,826,001
第48計算期間	696,714	159,955	346,362,760
第49計算期間	3,635,792	132,373	349,866,179
第50計算期間	547,400	1,089,186	349,324,393
第51計算期間	2,027,781	5,467,634	345,884,540
第52計算期間	5,281,066	3,350,263	347,815,343
第53計算期間	577,662	2,834,503	345,558,502
第54計算期間	1,514,247	447,404	346,625,345
第55計算期間	1,026,475	1,948,010	345,703,810
第56計算期間	3,359,041	3,660,655	345,402,196
第57計算期間	11,568,669	1,599,359	355,371,506
第58計算期間	18,237,513	1,609,808	371,999,211
第59計算期間	27,725,473	898,360	398,826,324
第60計算期間	21,057,378	10,456,578	409,427,124
第61計算期間	8,270,569	10,280,927	407,416,766
第62計算期間	26,733,894	7,965,788	426,184,872
第63計算期間	30,320,227	6,133,705	450,371,394
第64計算期間	87,225,681	1,505,860	536,091,215
第65計算期間	6,150,267	41,274,365	500,967,117
第66計算期間	65,958,686	5,668,356	561,257,447
第67計算期間	42,151,684	25,664,329	577,744,802
第68計算期間	42,673,097	5,975,413	614,442,486
第69計算期間	15,255,347	9,270,344	620,427,489
第70計算期間	12,415,371	11,559,554	621,283,306
第71計算期間	12,214,786	28,387,523	605,110,569
第72計算期間	11,780,841	72,411,346	544,480,064
第73計算期間	19,995,862	2,599,061	561,876,865
第74計算期間	32,940,939	8,261,089	586,556,715
第75計算期間	31,190,612	14,764,675	602,982,652
第76計算期間	109,492,474	25,164,554	687,310,572
第77計算期間	200,255,633	1,714,340	885,851,865
第78計算期間	385,214,979	39,526,388	1,231,540,456
第79計算期間	275,123,372	178,079,630	1,328,584,198
第80計算期間	280,654,394	122,757,500	1,486,481,092
第81計算期間	52,529,880	140,809,431	1,398,201,541
第82計算期間	68,115,338	95,365,058	1,370,951,821
第83計算期間	63,106,100	50,324,824	1,383,733,097
第84計算期間	116,057,283	48,841,721	1,450,948,659
第85計算期間	130,342,856	18,152,594	1,563,138,921
第86計算期間	117,965,606	17,236,828	1,663,867,699
第87計算期間	135,015,778	145,361,329	1,653,522,148
第88計算期間	88,175,318	201,431,769	1,540,265,697
第89計算期間	49,346,488	69,073,664	1,520,538,521

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開示資料

決算