有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	300,149,767	1,979	300,147,788
第2計算期間	479,442	11,208	300,616,022
第3計算期間	601,700	―	301,217,722
第4計算期間	1,087,891	978,821	301,326,792
第5計算期間	25,494	―	301,352,286
第6計算期間	54,736	―	301,407,022
第7計算期間	117,959	―	301,524,981
第8計算期間	2,265,397	―	303,790,378
第9計算期間	1,164,124	312,904	304,641,598
第10計算期間	2,747,503	467,698	306,921,403
第11計算期間	3,899,316	278,546	310,542,173
第12計算期間	3,124,674	2,335,277	311,331,570
第13計算期間	822,330	633,863	311,520,037
第14計算期間	2,090,084	1,581,791	312,028,330
第15計算期間	706,398	243,772	312,490,956
第16計算期間	1,664,387	105,033	314,050,310
第17計算期間	1,286,778	2,261,232	313,075,856
第18計算期間	2,602,842	7,547	315,671,151
第19計算期間	1,638,066	1,056,709	316,252,508
第20計算期間	22,905,752	1,226,148	337,932,112
第21計算期間	5,464,162	10,309,245	333,087,029
第22計算期間	7,228,535	1,868,103	338,447,461
第23計算期間	2,193,371	―	340,640,832
第24計算期間	2,015,636	5,491,694	337,164,774
第25計算期間	791,254	10,282,399	327,673,629
第26計算期間	2,107,722	1,026,876	328,754,475
第27計算期間	3,477,411	422,475	331,809,411
第28計算期間	4,391,208	2,613,043	333,587,576
第29計算期間	2,163,811	1,647,990	334,103,397

<参考>「トルコ債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		トルコ	338,589,475	95.91
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	14,446,874	4.09
	純資産総額		353,036,349	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
トルコ	9.5 TURKEY GOVT 220112	国債証券	―	1,600,000.00	4,505.64 4,731.8679	72,090,376 75,709,886	9.500000 2022/01/12	21.45
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券	―	1,500,000.00	4,761.75 4,991.8664	71,426,325 74,877,996	10.500000 2020/01/15	21.21
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券	―	1,300,000.00	4,623.85 4,745.8504	60,110,069 61,696,055	9.000000 2017/03/08	17.48
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券	―	1,200,000.00	4,696.02 4,762.1874	56,352,319 57,146,249	9.000000 2016/01/27	16.19
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券	―	600,000.00	4,614.00 4,500.9876	27,684,007 27,005,925	8.800000 2023/09/27	7.65
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券	―	400,000.00	4,306.96 4,051.7682	17,227,847 16,207,072	7.100000 2023/03/08	4.59
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券	―	300,000.00	4,302.55 4,350.2548	12,907,671 13,050,764	6.300000 2018/02/14	3.70
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券	―	280,000.00	4,391.19 4,605.5444	12,295,341 12,895,524	8.300000 2018/06/20	3.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.91
合 計	95.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。