有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 287,330,162 | 287,330,162 | 9,573 | 9,573 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 295,788,365 | 295,788,365 | 9,839 | 9,839 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 304,652,750 | 306,158,838 | 10,114 | 10,164 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 305,581,752 | 307,088,385 | 10,141 | 10,191 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 303,955,655 | 305,462,416 | 10,086 | 10,136 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 307,634,601 | 309,141,636 | 10,207 | 10,257 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 322,923,771 | 324,431,395 | 10,710 | 10,760 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 345,554,644 | 347,073,595 | 11,375 | 11,425 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 374,941,539 | 376,464,746 | 12,308 | 12,358 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 390,080,558 | 391,615,165 | 12,709 | 12,759 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 387,344,456 | 388,897,166 | 12,473 | 12,523 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 408,793,534 | 410,350,191 | 13,130 | 13,180 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 429,375,221 | 430,932,821 | 13,783 | 13,833 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 371,446,797 | 373,006,938 | 11,904 | 11,954 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 363,128,781 | 364,691,235 | 11,620 | 11,670 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 347,334,262 | 348,904,513 | 11,060 | 11,110 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 340,357,788 | 341,923,167 | 10,871 | 10,921 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 354,407,523 | 355,985,878 | 11,227 | 11,277 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 349,387,785 | 350,969,047 | 11,048 | 11,098 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 374,816,203 | 376,505,863 | 11,091 | 11,141 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 335,285,354 | 336,950,789 | 10,066 | 10,116 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 340,093,311 | 341,785,548 | 10,049 | 10,099 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 328,659,418 | 330,362,622 | 9,648 | 9,698 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 354,699,138 | 356,384,961 | 10,520 | 10,570 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 354,404,335 | 356,042,703 | 10,816 | 10,866 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 354,095,576 | 355,739,348 | 10,771 | 10,821 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 359,933,455 | 361,592,502 | 10,848 | 10,898 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 352,611,553 | 354,279,490 | 10,570 | 10,620 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 367,784,134 | 369,454,650 | 11,008 | 11,058 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 360,887,865 | 362,557,270 | 10,809 | 10,859 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 399,363,103 | 401,010,553 | 12,121 | 12,171 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 386,767,545 | 388,426,498 | 11,657 | 11,707 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 402,774,168 | 404,430,708 | 12,157 | 12,207 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 383,868,204 | 385,530,135 | 11,549 | 11,599 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 359,154,647 | 360,831,838 | 10,707 | 10,757 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 334,953,789 | 336,624,837 | 10,022 | 10,072 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 355,979,795 | 357,675,833 | 10,494 | 10,544 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 340,907,220 | 342,610,943 | 10,005 | 10,055 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 354,625,984 | 356,343,615 | 10,323 | 10,373 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 323,320,655 | 325,025,421 | 9,483 | 9,533 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 288,999,700 | 290,710,559 | 8,446 | 8,496 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 307,619,995 | 309,336,198 | 8,962 | 9,012 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 322,748,006 | 324,460,061 | 9,426 | 9,476 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 306,539,959 | 308,256,498 | 8,929 | 8,979 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 280,607,169 | 282,331,859 | 8,135 | 8,185 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 284,541,063 | 286,269,203 | 8,233 | 8,283 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 298,400,912 | 300,130,042 | 8,629 | 8,679 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 297,100,455 | 298,832,268 | 8,578 | 8,628 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 283,347,412 | 285,096,742 | 8,099 | 8,149 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 282,562,272 | 284,308,893 | 8,089 | 8,139 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 276,174,351 | 277,903,773 | 7,985 | 8,035 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 266,841,720 | 268,580,796 | 7,672 | 7,722 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 265,386,960 | 267,114,752 | 7,680 | 7,730 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 259,218,841 | 260,951,967 | 7,478 | 7,528 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 242,994,023 | 244,722,542 | 7,029 | 7,079 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 246,062,059 | 247,789,069 | 7,124 | 7,174 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 225,265,987 | 227,042,844 | 6,339 | 6,389 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 247,028,532 | 248,888,528 | 6,641 | 6,691 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 262,974,534 | 264,968,665 | 6,594 | 6,644 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 257,780,370 | 259,827,505 | 6,296 | 6,346 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 269,386,898 | 271,423,981 | 6,612 | 6,662 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 290,260,023 | 292,390,947 | 6,811 | 6,861 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 306,190,305 | 308,442,161 | 6,799 | 6,849 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 352,139,293 | 354,819,749 | 6,569 | 6,619 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 339,847,660 | 342,352,495 | 6,784 | 6,834 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 356,172,638 | 358,978,925 | 6,346 | 6,396 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 330,934,833 | 333,823,557 | 5,728 | 5,778 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 354,530,736 | 357,602,948 | 5,770 | 5,820 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 362,818,970 | 365,921,107 | 5,848 | 5,898 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 355,394,626 | 358,501,042 | 5,720 | 5,770 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 317,734,713 | 320,760,265 | 5,251 | 5,301 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 273,988,117 | 276,710,517 | 5,032 | 5,082 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 251,811,966 | 254,621,350 | 4,482 | 4,532 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 234,873,025 | 237,805,808 | 4,004 | 4,054 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 229,518,927 | 232,533,840 | 3,806 | 3,856 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 174,721,934 | 178,158,486 | 2,542 | 2,592 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 232,183,489 | 234,398,118 | 2,621 | 2,646 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 392,746,800 | 395,825,651 | 3,189 | 3,214 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 480,361,920 | 483,683,380 | 3,616 | 3,641 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 514,091,212 | 517,807,414 | 3,458 | 3,483 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 496,525,872 | 500,021,375 | 3,551 | 3,576 |
| 第82計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 518,362,111 | 521,789,490 | 3,781 | 3,806 |
| 第83計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 492,906,337 | 496,365,669 | 3,562 | 3,587 |
| 第84計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 456,381,875 | 460,009,246 | 3,145 | 3,170 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 441,847,860 | 445,755,707 | 2,827 | 2,852 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 508,131,697 | 512,291,366 | 3,054 | 3,079 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 549,757,793 | 553,891,598 | 3,325 | 3,350 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 545,182,149 | 549,032,813 | 3,540 | 3,565 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 542,891,708 | 546,693,054 | 3,570 | 3,595 |
| 平成30年 9月末日 | 283,717,008 | ― | 2,885 | ― | |
| 10月末日 | 425,771,706 | ― | 3,304 | ― | |
| 11月末日 | 537,893,635 | ― | 3,786 | ― | |
| 12月末日 | 512,654,343 | ― | 3,569 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 514,083,627 | ― | 3,717 | ― | |
| 2月末日 | 521,625,766 | ― | 3,753 | ― | |
| 3月末日 | 441,297,367 | ― | 3,165 | ― | |
| 4月末日 | 439,493,294 | ― | 2,997 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 475,718,380 | ― | 2,934 | ― | |
| 6月末日 | 546,049,147 | ― | 3,289 | ― | |
| 7月末日 | 574,039,245 | ― | 3,609 | ― | |
| 8月末日 | 507,475,250 | ― | 3,324 | ― | |
| 9月末日 | 558,519,854 | ― | 3,734 | ― | |
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