- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 287,330,162 287,330,162 | (分配付) (分配落) | 9,573 9,573 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 295,788,365 295,788,365 | (分配付) (分配落) | 9,839 9,839 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 306,158,838 304,652,750 | (分配付) (分配落) | 10,164 10,114 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 307,088,385 305,581,752 | (分配付) (分配落) | 10,191 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 305,462,416 303,955,655 | (分配付) (分配落) | 10,136 10,086 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 309,141,636 307,634,601 | (分配付) (分配落) | 10,257 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 324,431,395 322,923,771 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,710 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 347,073,595 345,554,644 | (分配付) (分配落) | 11,425 11,375 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 376,464,746 374,941,539 | (分配付) (分配落) | 12,358 12,308 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 391,615,165 390,080,558 | (分配付) (分配落) | 12,759 12,709 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 388,897,166 387,344,456 | (分配付) (分配落) | 12,523 12,473 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 410,350,191 408,793,534 | (分配付) (分配落) | 13,180 13,130 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 430,932,821 429,375,221 | (分配付) (分配落) | 13,833 13,783 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 373,006,938 371,446,797 | (分配付) (分配落) | 11,954 11,904 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 364,691,235 363,128,781 | (分配付) (分配落) | 11,670 11,620 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 348,904,513 347,334,262 | (分配付) (分配落) | 11,110 11,060 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 341,923,167 340,357,788 | (分配付) (分配落) | 10,921 10,871 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 355,985,878 354,407,523 | (分配付) (分配落) | 11,277 11,227 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 350,969,047 349,387,785 | (分配付) (分配落) | 11,098 11,048 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 376,505,863 374,816,203 | (分配付) (分配落) | 11,141 11,091 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 336,950,789 335,285,354 | (分配付) (分配落) | 10,116 10,066 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 341,785,548 340,093,311 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,049 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 330,362,622 328,659,418 | (分配付) (分配落) | 9,698 9,648 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 356,384,961 354,699,138 | (分配付) (分配落) | 10,570 10,520 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 356,042,703 354,404,335 | (分配付) (分配落) | 10,866 10,816 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 355,739,348 354,095,576 | (分配付) (分配落) | 10,821 10,771 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 361,592,502 359,933,455 | (分配付) (分配落) | 10,898 10,848 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 354,279,490 352,611,553 | (分配付) (分配落) | 10,620 10,570 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 369,454,650 367,784,134 | (分配付) (分配落) | 11,058 11,008 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 335,424,747 | 10,668 | ||
| 10月末日 | 354,912,461 | 11,236 | ||
| 11月末日 | 366,425,935 | 11,243 | ||
| 12月末日 | 344,556,883 | 10,436 | ||
| 平成26年 1月末日 | 327,166,759 | 9,688 | ||
| 2月末日 | 331,874,753 | 9,790 | ||
| 3月末日 | 346,559,148 | 10,147 | ||
| 4月末日 | 360,743,283 | 10,691 | ||
| 5月末日 | 362,429,674 | 11,048 | ||
| 6月末日 | 361,886,624 | 10,926 | ||
| 7月末日 | 372,570,061 | 11,131 | ||
| 8月末日 | 361,684,664 | 10,847 | ||
| 9月末日 | 353,918,788 | 10,597 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
