Navioトルコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,158,719 | 1,154,721 |
| 親投資信託受益証券 | 339,009,240 | 316,956,659 |
| 未収入金 | 669,582 | 3,040,823 |
| 流動資産計 | 342,837,541 | 321,152,203 |
| 資産の部合計 | 342,837,541 | 321,152,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,504,835 | 3,025,552 |
| 未払解約金 | 50,577 | 18,321 |
| 未払受託者報酬 | 13,325 | 11,460 |
| 未払委託者報酬 | 419,749 | 360,961 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 1,389 | 1,194 |
| 流動負債計 | 2,989,881 | 3,417,490 |
| 負債の部合計 | 2,989,881 | 3,417,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,967,117 | 605,110,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,119,457 | -287,375,856 |
| （分配準備積立金） | 87,117,702 | 72,024,067 |
| 元本等合計 | 339,847,660 | 317,734,713 |
| 純資産の部合計 | 339,847,660 | 317,734,713 |
| 負債・純資産合計 | 342,837,541 | 321,152,203 |
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