Navioトルコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,154,721 | 3,049,363 |
| 親投資信託受益証券 | 316,956,659 | 231,672,236 |
| 未収入金 | 3,040,823 | － |
| 流動資産計 | 321,152,203 | 234,721,599 |
| 資産の部合計 | 321,152,203 | 234,721,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,025,552 | 2,214,629 |
| 未払解約金 | 18,321 | 110,513 |
| 未払受託者報酬 | 11,460 | 6,534 |
| 未払委託者報酬 | 360,961 | 205,752 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 1,194 | 677 |
| 流動負債計 | 3,417,490 | 2,538,110 |
| 負債の部合計 | 3,417,490 | 2,538,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,110,569 | 885,851,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -287,375,856 | -653,668,376 |
| （分配準備積立金） | 72,024,067 | 53,388,072 |
| 元本等合計 | 317,734,713 | 232,183,489 |
| 純資産の部合計 | 317,734,713 | 232,183,489 |
| 負債・純資産合計 | 321,152,203 | 234,721,599 |
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