Navioトルコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,049,363 | 2,972,547 |
| 親投資信託受益証券 | 231,672,236 | 491,718,434 |
| 未収入金 | － | 4,932,856 |
| 流動資産計 | 234,721,599 | 499,623,837 |
| 資産の部合計 | 234,721,599 | 499,623,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,214,629 | 3,459,332 |
| 未払解約金 | 110,513 | 2,704,047 |
| 未払受託者報酬 | 6,534 | 16,997 |
| 未払委託者報酬 | 205,752 | 535,345 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 677 | 1,775 |
| 流動負債計 | 2,538,110 | 6,717,500 |
| 負債の部合計 | 2,538,110 | 6,717,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,851,865 | 1,383,733,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -653,668,376 | -890,826,760 |
| （分配準備積立金） | 53,388,072 | 37,811,864 |
| 元本等合計 | 232,183,489 | 492,906,337 |
| 純資産の部合計 | 232,183,489 | 492,906,337 |
| 負債・純資産合計 | 234,721,599 | 499,623,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
