Navioトルコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,972,547 | 1,794,148 |
| 親投資信託受益証券 | 491,718,434 | 541,616,547 |
| 未収入金 | 4,932,856 | 4,562,653 |
| 流動資産計 | 499,623,837 | 547,973,348 |
| 資産の部合計 | 499,623,837 | 547,973,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,459,332 | 3,801,346 |
| 未払解約金 | 2,704,047 | 672,604 |
| 未払受託者報酬 | 16,997 | 18,637 |
| 未払委託者報酬 | 535,345 | 587,104 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 1,775 | 1,946 |
| 流動負債計 | 6,717,500 | 5,081,640 |
| 負債の部合計 | 6,717,500 | 5,081,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,383,733,097 | 1,520,538,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -890,826,760 | -977,646,813 |
| （分配準備積立金） | 37,811,864 | 31,419,279 |
| 元本等合計 | 492,906,337 | 542,891,708 |
| 純資産の部合計 | 492,906,337 | 542,891,708 |
| 負債・純資産合計 | 499,623,837 | 547,973,348 |
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