Navioトルコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,211,904 | 1,352,092 |
| 親投資信託受益証券 | 339,519,521 | 327,859,601 |
| 未収入金 | 1,566,762 | 1,501,367 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 342,298,189 | 330,713,062 |
| 資産の部合計 | 342,298,189 | 330,713,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,565,379 | 1,703,204 |
| 未払受託者報酬 | 11,501 | 10,750 |
| 未払委託者報酬 | 362,325 | 338,571 |
| その他未払費用 | 1,196 | 1,119 |
| 流動負債計 | 1,940,401 | 2,053,644 |
| 負債の部合計 | 1,940,401 | 2,053,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,075,856 | 340,640,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,281,932 | -11,981,414 |
| （分配準備積立金） | 117,630,552 | 115,852,363 |
| 元本等合計 | 340,357,788 | 328,659,418 |
| 純資産の部合計 | 340,357,788 | 328,659,418 |
| 負債・純資産合計 | 342,298,189 | 330,713,062 |
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