Navioトルコ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,815,232 | 1,211,904 |
| 親投資信託受益証券 | 386,428,983 | 339,519,521 |
| 未収入金 | 1,060,275 | 1,566,762 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 389,304,494 | 342,298,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 389,304,494 | 342,298,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,552,710 | 1,565,379 |
| 未払受託者報酬 | 12,493 | 11,501 |
| 未払委託者報酬 | 393,534 | 362,325 |
| その他未払費用 | 1,301 | 1,196 |
| 流動負債合計 | 1,960,038 | 1,940,401 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,960,038 | 1,940,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,542,173 | 313,075,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 76,802,283 | 27,281,932 |
| （分配準備積立金） | 83,174,445 | 117,630,552 |
| 元本等合計 | 387,344,456 | 340,357,788 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 387,344,456 | 340,357,788 |
| 負債純資産合計 | 389,304,494 | 342,298,189 |
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