Navioトルコ債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月18日 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 305 | 261 |
| 有価証券売買等損益 | -38,399,803 | -29,036,102 |
| 営業収益合計 | -38,399,498 | -29,035,841 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 79,893 | 72,409 |
| 委託者報酬 | 2,516,564 | 2,280,654 |
| その他費用 | 8,323 | 7,542 |
| 営業費用合計 | 2,604,780 | 2,360,605 |
| 全事業営業利益 | -41,004,278 | -31,396,446 |
| 当期経常利益 | -41,004,278 | -31,396,446 |
| 当年度純利益 | -41,004,278 | -31,396,446 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -310,996 | -177,783 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,281,932 | -11,981,414 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,222,073 | 3,475,945 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,222,073 | 3,475,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,676,660 | 1,610,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,676,660 | 1,396,068 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 214,407 |
| 分配金 | 9,372,482 | 9,910,153 |
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