Navioトルコ債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 261 | 254 |
| 有価証券売買等損益 | -29,036,102 | 58,752,983 |
| 営業収益合計 | -29,035,841 | 58,753,237 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,409 | 78,109 |
| 委託者報酬 | 2,280,654 | 2,460,309 |
| その他費用 | 7,542 | 8,142 |
| 営業費用合計 | 2,360,605 | 2,546,560 |
| 全事業営業利益 | -31,396,446 | 56,206,677 |
| 当期経常利益 | -31,396,446 | 56,206,677 |
| 当年度純利益 | -31,396,446 | 56,206,677 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -177,783 | 1,066,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,981,414 | 33,680,737 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,475,945 | 1,454,950 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 192,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,475,945 | 1,262,180 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,610,475 | 967,771 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,396,068 | 967,771 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,407 | － |
| 分配金 | 9,910,153 | 9,965,463 |
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