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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/17 9:13
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月20日から平成30年 9月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.	期首元本額	500,967,117円	605,110,569円
	期中追加設定元本額	190,668,971円	405,656,361円
	期中一部解約元本額	86,525,519円	124,915,065円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	287,375,856円	653,668,376円
3.	受益権の総数	605,110,569口	885,851,865口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日				当期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第66期平成29年 9月20日平成29年10月18日				第72期平成30年 3月20日平成30年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,164,794円		費用控除後の配当等収益額	A	2,050,528円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	159,132,212円		収益調整金額	C	171,690,375円
	分配準備積立金額	D	86,164,218円		分配準備積立金額	D	63,493,715円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,461,224円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,234,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	561,257,447口		当ファンドの期末残存口数	F	544,480,064口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,409円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,357円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,806,287円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,722,400円
	第67期平成29年10月19日平成29年11月20日				第73期平成30年 4月19日平成30年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,527,624円		費用控除後の配当等収益額	A	1,977,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	170,278,767円		収益調整金額	C	179,527,698円
	分配準備積立金額	D	81,680,819円		分配準備積立金額	D	62,528,448円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,487,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,033,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	577,744,802口		当ファンドの期末残存口数	F	561,876,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,343円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,888,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,809,384円
	第68期平成29年11月21日平成29年12月18日				第74期平成30年 5月19日平成30年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,414,402円		費用控除後の配当等収益額	A	2,004,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	187,173,151円		収益調整金額	C	191,079,826円
	分配準備積立金額	D	80,511,529円		分配準備積立金額	D	60,809,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,099,082円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,893,661円
	当ファンドの期末残存口数	F	614,442,486口		当ファンドの期末残存口数	F	586,556,715口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,328円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,072,212円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,932,783円
	第69期平成29年12月19日平成30年 1月18日				第75期平成30年 6月19日平成30年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,834,040円		費用控除後の配当等収益額	A	2,074,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	191,001,714円		収益調整金額	C	199,628,266円
	分配準備積立金額	D	78,662,189円		分配準備積立金額	D	58,422,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,497,943円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,125,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	620,427,489口		当ファンドの期末残存口数	F	602,982,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,313円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,102,137円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,014,913円
	第70期平成30年 1月19日平成30年 2月19日				第76期平成30年 7月19日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,538,677円		費用控除後の配当等収益額	A	1,988,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	192,852,750円		収益調整金額	C	238,036,363円
	分配準備積立金額	D	76,939,743円		分配準備積立金額	D	55,224,824円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,331,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,250,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	621,283,306口		当ファンドの期末残存口数	F	687,310,572口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,295円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,106,416円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,436,552円
	第71期平成30年 2月20日平成30年 3月19日				第77期平成30年 8月21日平成30年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,127,117円		費用控除後の配当等収益額	A	1,938,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	189,319,474円		収益調整金額	C	322,707,923円
	分配準備積立金額	D	72,922,502円		分配準備積立金額	D	53,664,258円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,369,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,310,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	605,110,569口		当ファンドの期末残存口数	F	885,851,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,270円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,025,552円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,214,629円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日	当期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△24,687,792	11,445,899
合計	△24,687,792	11,445,899

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.5251円	0.2621円
(1万口当たり純資産額)	(5,251円)	(2,621円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

開示資料

決算