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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/17 9:02
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.	期首元本額	605,110,569円	885,851,865円
	期中追加設定元本額	405,656,361円	1,124,744,063円
	期中一部解約元本額	124,915,065円	626,862,831円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	653,668,376円	890,826,760円
3.	受益権の総数	885,851,865口	1,383,733,097口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日				当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第72期平成30年 3月20日平成30年 4月18日				第78期平成30年 9月19日平成30年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,050,528円		費用控除後の配当等収益額	A	3,325,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	171,690,375円		収益調整金額	C	472,091,092円
	分配準備積立金額	D	63,493,715円		分配準備積立金額	D	51,409,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,234,618円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,826,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	544,480,064口		当ファンドの期末残存口数	F	1,231,540,456口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,277円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,722,400円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,078,851円
	第73期平成30年 4月19日平成30年 5月18日				第79期平成30年10月19日平成30年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,977,697円		費用控除後の配当等収益額	A	4,665,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,527,698円		収益調整金額	C	520,486,040円
	分配準備積立金額	D	62,528,448円		分配準備積立金額	D	45,034,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,033,843円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,186,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	561,876,865口		当ファンドの期末残存口数	F	1,328,584,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,291円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,809,384円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,321,460円
	第74期平成30年 5月19日平成30年 6月18日				第80期平成30年11月20日平成30年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,004,558円		費用控除後の配当等収益額	A	4,129,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	191,079,826円		収益調整金額	C	592,121,005円
	分配準備積立金額	D	60,809,277円		分配準備積立金額	D	42,566,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,893,661円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	638,817,116円
	当ファンドの期末残存口数	F	586,556,715口		当ファンドの期末残存口数	F	1,486,481,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,297円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,932,783円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,716,202円
	第75期平成30年 6月19日平成30年 7月18日				第81期平成30年12月19日平成31年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,074,505円		費用控除後の配当等収益額	A	4,653,773円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	199,628,266円		収益調整金額	C	558,500,896円
	分配準備積立金額	D	58,422,771円		分配準備積立金額	D	38,980,629円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,125,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,135,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	602,982,652口		当ファンドの期末残存口数	F	1,398,201,541口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,306円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,014,913円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,495,503円
	第76期平成30年 7月19日平成30年 8月20日				第82期平成31年 1月19日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,988,946円		費用控除後の配当等収益額	A	4,786,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	238,036,363円		収益調整金額	C	549,655,047円
	分配準備積立金額	D	55,224,824円		分配準備積立金額	D	37,449,170円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,250,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	591,890,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	687,310,572口		当ファンドの期末残存口数	F	1,370,951,821口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,317円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,436,552円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,427,379円
	第77期平成30年 8月21日平成30年 9月18日				第83期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,938,443円		費用控除後の配当等収益額	A	3,845,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	322,707,923円		収益調整金額	C	556,614,728円
	分配準備積立金額	D	53,664,258円		分配準備積立金額	D	37,425,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,310,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,885,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	885,851,865口		当ファンドの期末残存口数	F	1,383,733,097口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,320円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,214,629円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,459,332円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	11,445,899	△25,828,246
合計	11,445,899	△25,828,246

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.2621円	0.3562円
(1万口当たり純資産額)	(2,621円)	(3,562円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算