- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 3月19日 至 平成25年 9月18日 | 当期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 305 | 261 | |
| 有価証券売買等損益 | △38,399,803 | △29,036,102 | |
| 営業収益合計 | △38,399,498 | △29,035,841 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 79,893 | 72,409 | |
| 委託者報酬 | 2,516,564 | 2,280,654 | |
| その他費用 | 8,323 | 7,542 | |
| 営業費用合計 | 2,604,780 | 2,360,605 | |
| 営業利益 | △41,004,278 | △31,396,446 | |
| 経常利益 | △41,004,278 | △31,396,446 | |
| 当期純利益 | △41,004,278 | △31,396,446 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △310,996 | △177,783 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 76,802,283 | 27,281,932 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,222,073 | 3,475,945 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,222,073 | 3,475,945 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,676,660 | 1,610,475 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,676,660 | 1,396,068 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 214,407 | |
| 分配金 | ※1 9,372,482 | ※1 9,910,153 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,281,932 | △11,981,414 | |
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