有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | 当期 自 平成26年 3月19日 至 平成26年 9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 261 | 254 | |
| 有価証券売買等損益 | △29,036,102 | 58,752,983 | |
| 営業収益合計 | △29,035,841 | 58,753,237 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 72,409 | 78,109 | |
| 委託者報酬 | 2,280,654 | 2,460,309 | |
| その他費用 | 7,542 | 8,142 | |
| 営業費用合計 | 2,360,605 | 2,546,560 | |
| 営業利益 | △31,396,446 | 56,206,677 | |
| 経常利益 | △31,396,446 | 56,206,677 | |
| 当期純利益 | △31,396,446 | 56,206,677 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △177,783 | 1,066,242 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,281,932 | △11,981,414 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,475,945 | 1,454,950 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 192,770 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,475,945 | 1,262,180 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,610,475 | 967,771 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,396,068 | 967,771 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,407 | - | |
| 分配金 | ※1 9,910,153 | ※1 9,965,463 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,981,414 | 33,680,737 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
