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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)

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【提出】: 2014/06/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 3月19日至平成25年 9月18日	当期自平成25年 9月19日至平成26年 3月18日
営業収益
	受取利息	239	232
	有価証券売買等損益	△9,759,603	△17,744,968
	営業収益合計	△9,759,364	△17,744,736
営業費用
	受託者報酬	67,478	63,238
	委託者報酬	2,125,409	1,991,979
	その他費用	7,019	6,583
	営業費用合計	2,199,906	2,061,800
営業利益		△11,959,270	△19,806,536
経常利益		△11,959,270	△19,806,536
当期純利益		△11,959,270	△19,806,536
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△14,716	29,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,608,623	423,182
剰余金増加額又は欠損金減少額		240,481	478,498
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,444	478,498
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,037	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		192,621	1,629,211
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,765	2,636
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,856	1,626,575
分配金		※1 8,288,747	※1 8,604,398
期末剰余金又は期末欠損金(△)		423,182	△29,167,632

開示資料

決算

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