有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 3月19日 至 平成25年 9月18日 | 当期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 239 | 232 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,759,603 | △17,744,968 | |
| 営業収益合計 | △9,759,364 | △17,744,736 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 67,478 | 63,238 | |
| 委託者報酬 | 2,125,409 | 1,991,979 | |
| その他費用 | 7,019 | 6,583 | |
| 営業費用合計 | 2,199,906 | 2,061,800 | |
| 営業利益 | △11,959,270 | △19,806,536 | |
| 経常利益 | △11,959,270 | △19,806,536 | |
| 当期純利益 | △11,959,270 | △19,806,536 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △14,716 | 29,167 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,608,623 | 423,182 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,481 | 478,498 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,444 | 478,498 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,037 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,621 | 1,629,211 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,765 | 2,636 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,856 | 1,626,575 | |
| 分配金 | ※1 8,288,747 | ※1 8,604,398 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,182 | △29,167,632 | |
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