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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)

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【提出】: 2014/12/17 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 9月19日至平成26年 3月18日	当期自平成26年 3月19日至平成26年 9月18日
営業収益
	受取利息	232	215
	有価証券売買等損益	△17,744,968	32,570,509
	営業収益合計	△17,744,736	32,570,724
営業費用
	受託者報酬	63,238	66,853
	委託者報酬	1,991,979	2,105,759
	その他費用	6,583	6,955
	営業費用合計	2,061,800	2,179,567
営業利益		△19,806,536	30,391,157
経常利益		△19,806,536	30,391,157
当期純利益		△19,806,536	30,391,157
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		29,167	307,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		423,182	△29,167,632
剰余金増加額又は欠損金減少額		478,498	876,336
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	478,498	876,336
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,629,211	580,366
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,636	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,626,575	580,366
分配金		※1 8,604,398	※1 8,741,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,167,632	△7,529,217

開示資料

決算

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