有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,923,492 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 64 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,428 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,922,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 ( 1万口当たり 10,004 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 25,358,974,840 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 293,899,134 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,065,075,706 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 24,611,815,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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