有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】
2019/06/17 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,845,823
Ⅱ 負債総額483
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,845,340
Ⅳ 発行済口数4,844,519口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002
(10,000口当たり)(10,002)

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