有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,509,186 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,180 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,508,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 ( 1万口当たり 10,003 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,606,089,385 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,302 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,606,088,083 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,577,079,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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