- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年8月8日 至 平成30年2月6日 | 当 期 自 平成30年2月7日 至 平成30年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 287,570 | 167,164 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 390,067 | △ 1,344,239 | |
| 営業収益合計 | △ 102,497 | △ 1,177,075 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2 | - | |
| 受託者報酬 | 2,353 | 1,360 | |
| 委託者報酬 | 75,670 | 44,885 | |
| その他費用 | 477 | 274 | |
| 営業費用合計 | 78,502 | 46,519 | |
| 営業損失(△) | △ 180,999 | △ 1,223,594 | |
| 経常損失(△) | △ 180,999 | △ 1,223,594 | |
| 当期純損失(△) | △ 180,999 | △ 1,223,594 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 48,561 | △ 31,866 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,938,272 | △ 7,074,865 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 914,784 | 3,444,437 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 914,784 | 3,444,437 | |
| 分配金 | ※1 918,939 | ※1 584,291 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,074,865 | △ 5,406,447 | |
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