有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年2月7日 至 平成30年8月6日 | 当 期 自 平成30年8月7日 至 平成31年2月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 167,164 | 109,887 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,344,239 | △ 158,124 | |
| 営業収益合計 | △ 1,177,075 | △ 48,237 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,360 | 920 | |
| 委託者報酬 | 44,885 | 30,232 | |
| その他費用 | 274 | 184 | |
| 営業費用合計 | 46,519 | 31,336 | |
| 営業損失(△) | △ 1,223,594 | △ 79,573 | |
| 経常損失(△) | △ 1,223,594 | △ 79,573 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,223,594 | △ 79,573 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 31,866 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,074,865 | △ 5,406,447 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,444,437 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,444,437 | - | |
| 分配金 | ※1 584,291 | ※1 265,520 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,406,447 | △ 5,751,540 | |
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