新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2014年2月6日
55,381
2014年8月6日 -84.48%
8,594
2015年2月6日 +999.99%
130万
2016年2月8日 -98.62%
18,086
2016年8月8日 +91.71%
34,672
2017年2月6日 -51.84%
16,699
2017年8月7日 -45.95%
9,025
2018年2月6日 -22.84%
6,964
2018年8月6日 +4.09%
7,249
2019年2月6日 -37.34%
4,542
2019年8月6日 -84.43%
707
2020年2月6日 -99.58%
3

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前 期自2019年8月7日至2020年2月6日当 期自2020年2月7日至2020年8月6日
剰余金減少額又は欠損金増加額3-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3-
分配金※1216,700※1146,386
2020/10/30 9:02

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