新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の財務状況
財務状況
2020年10月30日 9:02
(個別) 資産 13.21%減 2875万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 11,064,050 | 11,044,238 |
| 2012/08 | 884,613,511 | 730,300,612 |
| 2013/02 | 1,212,749,774 | 1,202,429,027 |
| 2013/08 | 994,056,619 | 984,479,524 |
| 2014/02 | 541,419,737 | 517,134,785 |
| 2014/08 | 460,321,409 | 455,619,541 |
| 2015/02 | 404,745,417 | 400,340,133 |
| 2015/08 | 348,583,858 | 345,678,580 |
| 2016/02 | 260,439,435 | 258,119,489 |
| 2016/08 | 205,426,290 | 204,240,285 |
| 2017/02 | 125,041,389 | 124,560,505 |
| 2017/08 | 95,792,700 | 95,426,780 |
| 2018/02 | 87,302,202 | 86,967,591 |
| 2018/08 | 71,687,284 | 71,504,848 |
| 2019/02 | 41,256,204 | 41,150,160 |
| 2019/08 | 35,369,810 | 35,283,287 |
| 2020/02 | 33,132,444 | 33,074,814 |
| 2020/08 | 28,756,243 | 28,705,867 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年2月（個）
- 1106万
- 2012年8月（個） 大幅増
- 8億8461万
- 2013年2月（個） +37.09%
- 12億1274万
- 2013年8月（個） -18.03%
- 9億9405万
- 2014年2月（個） -45.53%
- 5億4141万
- 2014年8月（個） -14.98%
- 4億6032万
- 2015年2月（個） -12.07%
- 4億474万
- 2015年8月（個） -13.88%
- 3億4858万
- 2016年2月（個） -25.29%
- 2億6043万
- 2016年8月（個） -21.12%
- 2億542万
- 2017年2月（個） -39.13%
- 1億2504万
- 2017年8月（個） -23.39%
- 9579万
- 2018年2月（個） -8.86%
- 8730万
- 2018年8月（個） -17.89%
- 7168万
- 2019年2月（個） -42.45%
- 4125万
- 2019年8月（個） -14.27%
- 3536万
- 2020年2月（個） -6.33%
- 3313万
- 2020年8月（個） -13.21%
- 2875万
純資産
- 2012年2月（個）
- 1104万
- 2012年8月（個） 大幅増
- 7億3030万
- 2013年2月（個） +64.65%
- 12億242万
- 2013年8月（個） -18.13%
- 9億8447万
- 2014年2月（個） -47.47%
- 5億1713万
- 2014年8月（個） -11.9%
- 4億5561万
- 2015年2月（個） -12.13%
- 4億34万
- 2015年8月（個） -13.65%
- 3億4567万
- 2016年2月（個） -25.33%
- 2億5811万
- 2016年8月（個） -20.87%
- 2億424万
- 2017年2月（個） -39.01%
- 1億2456万
- 2017年8月（個） -23.39%
- 9542万
- 2018年2月（個） -8.86%
- 8696万
- 2018年8月（個） -17.78%
- 7150万
- 2019年2月（個） -42.45%
- 4115万
- 2019年8月（個） -14.26%
- 3528万
- 2020年2月（個） -6.26%
- 3307万
- 2020年8月（個） -13.21%
- 2870万
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