新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月6日 | 2012年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,853 | 237,839,957 |
| 投資信託受益証券 | 11,007,197 | 646,772,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 11,064,050 | 884,613,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,064,050 | 884,613,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 150,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,000 | 4,158,231 |
| 未払受託者報酬 | 279 | 4,684 |
| 未払委託者報酬 | 9,169 | 148,522 |
| その他未払費用 | 364 | 1,462 |
| 流動負債合計 | 19,812 | 154,312,899 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,812 | 154,312,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 623,734,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,044,238 | 106,565,847 |
| （分配準備積立金） | 1,360,789 | 1,600,764 |
| 元本等合計 | 11,044,238 | 730,300,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,044,238 | 730,300,612 |
| 負債純資産合計 | 11,064,050 | 884,613,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
