新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2012/02	0.26百万	0.21百万	0.21百万	0.21百万	1.87	78.96
2012/08	5.2百万	5百万	5百万	5百万	0.57	96.1
2013/02	34百万	28百万	28百万	28百万	2.31	82.4
2013/08	-94百万	-100百万	-100百万	-100百万	赤字	-
2014/02	-7.2百万	-11百万	-11百万	-11百万	赤字	-
2014/08	36百万	33百万	33百万	33百万	7.16	92.85
2015/02	-2.1百万	-4.3百万	-4.3百万	-4.3百万	赤字	-
2015/08	-4.9百万	-6.8百万	-6.8百万	-6.8百万	赤字	-
2016/02	-5.3百万	-6.9百万	-6.9百万	-6.9百万	赤字	-
2016/08	23百万	21百万	21百万	21百万	10.46	94.61
2017/02	-4.2百万	-5百万	-5百万	-5百万	赤字	-
2017/08	4.6百万	4百万	4百万	4百万	4.23	87.69
2018/02	-1.2百万	-1.7百万	-1.7百万	-1.7百万	赤字	-
2018/08	-4.4百万	-4.8百万	-4.8百万	-4.8百万	赤字	-
2019/02	0.14百万	-0.16百万	-0.16百万	-0.16百万	赤字	-111.89
2019/08	1.8百万	1.6百万	1.6百万	1.6百万	4.62	88.89
2020/02	0.2百万	17,226	17,226	17,226	0.05	8.57
2020/08	9,860	-0.15百万	-0.15百万	-0.15百万	赤字	-1544.5
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2012/02: 26万
2012/08 大幅増: 520万
2013/02 +554.13%: 3406万
2013/08 赤転: -9406万
2014/02 赤縮: -722万
2014/08 黒転: 3551万
2015/02 赤転: -206万
2015/08 赤拡: -488万
2016/02 赤拡: -527万
2016/08 黒転: 2270万
2017/02 赤転: -424万
2017/08 黒転: 461万
2018/02 赤転: -119万
2018/08 赤拡: -438万
2019/02 黒転: 13万
2019/08 大幅増: 183万
2020/02 -89.06%: 20万
2020/08 -95.09%: 9,860

営業利益

2012/02: 20万
2012/08 大幅増: 500万
2013/02 +460.86%: 2806万
2013/08 赤転: -9980万
2014/02 赤縮: -1108万
2014/08 黒転: 3298万
2015/02 赤転: -433万
2015/08 赤拡: -682万
2016/02 赤拡: -689万
2016/08 黒転: 2148万
2017/02 赤転: -499万
2017/08 黒転: 404万
2018/02 赤転: -169万
2018/08 赤拡: -478万
2019/02 赤縮: -15万
2019/08 黒転: 163万
2020/02 -98.94%: 17,226
2020/08 赤転: -15万

経常利益

2012/02: 20万
2012/08 大幅増: 500万
2013/02 +460.86%: 2806万
2013/08 赤転: -9980万
2014/02 赤縮: -1108万
2014/08 黒転: 3298万
2015/02 赤転: -433万
2015/08 赤拡: -682万
2016/02 赤拡: -689万
2016/08 黒転: 2148万
2017/02 赤転: -499万
2017/08 黒転: 404万
2018/02 赤転: -169万
2018/08 赤拡: -478万
2019/02 赤縮: -15万
2019/08 黒転: 163万
2020/02 -98.94%: 17,226
2020/08 赤転: -15万

純利益#1

2012/02: 20万
2012/08 大幅増: 500万
2013/02 +460.86%: 2806万
2013/08 赤転: -9980万
2014/02 赤縮: -1108万
2014/08 黒転: 3298万
2015/02 赤転: -433万
2015/08 赤拡: -682万
2016/02 赤拡: -689万
2016/08 黒転: 2148万
2017/02 赤転: -499万
2017/08 黒転: 404万
2018/02 赤転: -169万
2018/08 赤拡: -478万
2019/02 赤縮: -15万
2019/08 黒転: 163万
2020/02 -98.94%: 17,226
2020/08 赤転: -15万

ROA（総資産利益率）

2012/02: 1.87%
2012/08 -1.3%: 0.57%
2013/02 +1.74%: 2.31%
2013/08赤字: -
2014/02赤字: -
2014/08: 7.16%
2015/02赤字: -
2015/08赤字: -
2016/02赤字: -
2016/08: 10.46%
2017/02赤字: -
2017/08: 4.23%
2018/02赤字: -
2018/08赤字: -
2019/02赤字: -
2019/08: 4.62%
2020/02 -4.57%: 0.05%
2020/08赤字: -

営業利益率

2012/02: 78.96%
2012/08 +17.14%: 96.1%
2013/02 -13.7%: 82.4%
2013/08: -
2014/02: -
2014/08: 92.85%
2015/02: -
2015/08: -
2016/02: -
2016/08: 94.61%
2017/02: -
2017/08: 87.69%
2018/02: -
2018/08: -
2019/02: -111.89%
2019/08 プラ転: 88.89%
2020/02 -80.32%: 8.57%
2020/08 マイ転: -1544.5%

財務状況

年度	資産	純資産
2012/02	0.11億	0.11億
2012/08	8.85億	7.3億
2013/02	12.1億	12億
2013/08	9.94億	9.84億
2014/02	5.41億	5.17億
2014/08	4.6億	4.56億
2015/02	4.05億	4億
2015/08	3.49億	3.46億
2016/02	2.6億	2.58億
2016/08	2.05億	2.04億
2017/02	1.25億	1.25億
2017/08	0.96億	0.95億
2018/02	0.87億	0.87億
2018/08	0.72億	0.72億
2019/02	0.41億	0.41億
2019/08	0.35億	0.35億
2020/02	0.33億	0.33億
2020/08	0.29億	0.29億
年度	資産	純資産

資産

2012/02: 1106万
2012/08 大幅増: 8億8461万
2013/02 +37.09%: 12億1274万
2013/08 -18.03%: 9億9405万
2014/02 -45.53%: 5億4141万
2014/08 -14.98%: 4億6032万
2015/02 -12.07%: 4億474万
2015/08 -13.88%: 3億4858万
2016/02 -25.29%: 2億6043万
2016/08 -21.12%: 2億542万
2017/02 -39.13%: 1億2504万
2017/08 -23.39%: 9579万
2018/02 -8.86%: 8730万
2018/08 -17.89%: 7168万
2019/02 -42.45%: 4125万
2019/08 -14.27%: 3536万
2020/02 -6.33%: 3313万
2020/08 -13.21%: 2875万

純資産

2012/02: 1104万
2012/08 大幅増: 7億3030万
2013/02 +64.65%: 12億242万
2013/08 -18.13%: 9億8447万
2014/02 -47.47%: 5億1713万
2014/08 -11.9%: 4億5561万
2015/02 -12.13%: 4億34万
2015/08 -13.65%: 3億4567万
2016/02 -25.33%: 2億5811万
2016/08 -20.87%: 2億424万
2017/02 -39.01%: 1億2456万
2017/08 -23.39%: 9542万
2018/02 -8.86%: 8696万
2018/08 -17.78%: 7150万
2019/02 -42.45%: 4115万
2019/08 -14.26%: 3528万
2020/02 -6.26%: 3307万
2020/08 -13.21%: 2870万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算