新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月7日 至 2014年2月6日 | 自 2014年2月7日 至 2014年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,408,811 | 15,166,543 |
| 受取利息 | 2,418 | 1,656 |
| 有価証券売買等損益 | -32,640,633 | 20,350,528 |
| 営業収益合計 | -7,229,404 | 35,518,727 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 117,049 | 77,073 |
| 委託者報酬 | 3,707,623 | 2,442,205 |
| その他費用 | 29,185 | 19,356 |
| 営業費用合計 | 3,853,857 | 2,538,634 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,083,261 | 32,980,093 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,083,261 | 32,980,093 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -11,083,261 | 32,980,093 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,744,922 | 179,041 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,527,022 | -25,772,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,572,387 | 3,689,906 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,572,387 | 3,689,906 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,381 | 8,594 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,381 | 8,594 |
| 分配金 | 38,252,277 | 26,728,148 |
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