新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月6日 | 2014年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,594,263 | 8,978,864 |
| 投資信託受益証券 | 505,824,473 | 451,341,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 19,999,999 | － |
| 流動資産計 | 541,419,737 | 460,321,409 |
| 資産の部合計 | 541,419,737 | 460,321,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,912,549 | 4,279,043 |
| 未払解約金 | 18,827,922 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,767 | 12,341 |
| 未払委託者報酬 | 499,529 | 391,128 |
| その他未払費用 | 29,185 | 19,356 |
| 流動負債計 | 24,284,952 | 4,701,868 |
| 負債の部合計 | 24,284,952 | 4,701,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,661,807 | 481,392,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,527,022 | -25,772,806 |
| 元本等合計 | 517,134,785 | 455,619,541 |
| 純資産の部合計 | 517,134,785 | 455,619,541 |
| 負債・純資産合計 | 541,419,737 | 460,321,409 |
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