新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | 0.11億 | 0.13億 | - | - | - |
| 2012/08 | 6.99億 | 7.49億 | - | - | - |
| 2013/02 | 12億 | 14.8億 | - | - | - |
| 2013/08 | 9.83億 | -0.15億 | - | - | - |
| 2014/02 | 5.12億 | 4.01億 | - | - | - |
| 2014/08 | 4.55億 | 7.84億 | - | - | - |
| 2015/02 | 3.99億 | 3.56億 | - | - | - |
| 2015/08 | 3.45億 | 2.77億 | - | - | - |
| 2016/02 | 2.58億 | 1.89億 | - | - | - |
| 2016/08 | 2.04億 | 4.19億 | - | - | - |
| 2017/02 | 1.24億 | 0.74億 | - | - | - |
| 2017/08 | 0.95億 | 1.36億 | - | - | - |
| 2018/02 | 0.87億 | 0.7億 | - | - | - |
| 2018/08 | 0.71億 | 0.24億 | - | - | - |
| 2019/02 | 0.41億 | 0.4億 | - | - | - |
| 2019/08 | 0.35億 | 0.52億 | - | - | - |
| 2020/02 | 0.33億 | 0.33億 | - | - | - |
| 2020/08 | 0.29億 | 0.27億 | - | - | - |