新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年2月6日: 55,049
2012年8月6日 +268.78%: 20万
2013年2月6日 +999.99%: 599万
2013年8月6日 -4.34%: 573万

個別

2013年8月6日: 573万
2014年2月6日 -32.8%: 385万
2014年8月6日 -34.13%: 253万
2015年2月6日 -10.69%: 226万
2015年8月6日 -14.35%: 194万
2016年2月8日 -16.48%: 162万
2016年8月8日 -24.56%: 122万
2017年2月6日 -38.76%: 74万
2017年8月7日 -24.12%: 56万
2018年2月6日 -11.96%: 50万
2018年8月6日 -18.83%: 40万
2019年2月6日 -27.18%: 29万
2019年8月6日 -31.01%: 20万
2020年2月6日 -9.98%: 18万
2020年8月6日 -11.72%: 16万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2019年8月7日至2020年2月6日	当期自2020年2月7日至2020年8月6日
	その他費用	1,290	1,131
	営業費用合計	183,678	162,148
営業利益又は営業損失(△)		17,226	△152,288

2020/10/30 9:02

#2 附属明細表（連結）

2019年11月30日で終了する会計年度

	(USD)
その他の費用	(26,605)
営業費用合計	(495,577)

e border="0" style="width:434.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(USD)収入債券の利子収入1,234,350銀行利息収入3,012金融資産および負債(損益通算後の評価額)による純損失(296,355)収益(損失)合計941,007営業費用受託および管理事務代行報酬(79,636)管理報酬(4,560)運用会社報酬(89,956)副管理事務代行報酬(49,344)保管報酬(20,648)管理サービス提供会社報酬(43,765)販売会社報酬(109,412)代行協会員報酬(21,080)監査報酬(24,903)法律顧問料(25,668)その他の費用(26,605)営業費用合計(495,577)純利益445,430既払分配金(710,114)(710,114)運用の結果生じた償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額(264,684)ポートフォリオ明細書
2019年11月30日現在

2020/10/30 9:02