有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 | 当 期 自 2020年2月7日 至 2020年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 331,707 | 530,152 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 130,803 | △ 520,292 | |
| 営業収益合計 | 200,904 | 9,860 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6 | 12 | |
| 受託者報酬 | 5,523 | 4,885 | |
| 委託者報酬 | 176,859 | 156,120 | |
| その他費用 | 1,290 | 1,131 | |
| 営業費用合計 | 183,678 | 162,148 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,226 | △ 152,288 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,226 | △ 152,288 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,226 | △ 152,288 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,558 | 64,078 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,944,619 | △ 13,297,695 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 874,959 | 2,042,637 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 874,959 | 2,042,637 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3 | - | |
| 分配金 | ※1 216,700 | ※1 146,386 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,297,695 | △ 11,617,810 | |
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