有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年2月9日 至 平成28年8月8日 | 当 期 自 平成28年8月9日 至 平成29年2月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,016,076 | 3,285,660 | |
| 受取利息 | 49 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 15,691,408 | △ 7,533,440 | |
| 営業収益合計 | 22,707,533 | △ 4,247,780 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 732 | 477 | |
| 受託者報酬 | 37,101 | 22,726 | |
| 委託者報酬 | 1,176,338 | 720,344 | |
| その他費用 | 9,218 | 5,598 | |
| 営業費用合計 | 1,223,389 | 749,145 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,484,144 | △ 4,996,925 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,484,144 | △ 4,996,925 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,484,144 | △ 4,996,925 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 56,487 | 273,639 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 78,979,173 | △ 47,416,988 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,276,041 | 16,778,273 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,276,041 | 16,778,273 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,672 | 16,699 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,672 | 16,699 | |
| 分配金 | ※1 8,106,841 | ※1 3,219,287 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 47,416,988 | △ 39,145,265 | |
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