有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年8月9日 至 平成29年2月6日 | 当 期 自 平成29年2月7日 至 平成29年8月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,285,660 | 5,409,380 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,533,440 | △ 791,348 | |
| 営業収益合計 | △ 4,247,780 | 4,618,032 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 477 | 200 | |
| 受託者報酬 | 22,726 | 17,218 | |
| 委託者報酬 | 720,344 | 546,752 | |
| その他費用 | 5,598 | 4,244 | |
| 営業費用合計 | 749,145 | 568,414 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,996,925 | 4,049,618 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,996,925 | 4,049,618 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,996,925 | 4,049,618 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 273,639 | 258,151 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 47,416,988 | △ 39,145,265 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,778,273 | 9,615,687 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,778,273 | 9,615,687 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,699 | 9,025 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,699 | 9,025 | |
| 分配金 | ※1 3,219,287 | ※1 1,794,383 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,145,265 | △ 27,541,519 | |
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