有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月7日-平成28年2月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年2月7日 至 平成27年8月6日 | 当 期 自 平成27年8月7日 至 平成28年2月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,328,945 | 5,868,348 | |
| 受取利息 | 1,446 | 1,413 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 13,212,459 | △ 11,139,814 | |
| 営業収益合計 | △ 4,882,068 | △ 5,270,053 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 58,950 | 49,222 | |
| 委託者報酬 | 1,868,150 | 1,560,300 | |
| その他費用 | 14,652 | 12,229 | |
| 営業費用合計 | 1,941,752 | 1,621,751 | |
| 営業損失(△) | △ 6,823,820 | △ 6,891,804 | |
| 経常損失(△) | △ 6,823,820 | △ 6,891,804 | |
| 当期純損失(△) | △ 6,823,820 | △ 6,891,804 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 93,842 | △ 422,786 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 52,739,032 | △ 75,893,958 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,908,421 | 17,024,867 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,908,421 | 17,024,867 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,086 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,086 | |
| 分配金 | ※1 20,333,369 | ※1 13,622,978 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 75,893,958 | △ 78,979,173 | |
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