- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月7日-平成26年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年8月7日 至 平成26年2月6日 | 当 期 自 平成26年2月7日 至 平成26年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 25,408,811 | 15,166,543 | |
| 受取利息 | 2,418 | 1,656 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 32,640,633 | 20,350,528 | |
| 営業収益合計 | △ 7,229,404 | 35,518,727 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 117,049 | 77,073 | |
| 委託者報酬 | 3,707,623 | 2,442,205 | |
| その他費用 | 29,185 | 19,356 | |
| 営業費用合計 | 3,853,857 | 2,538,634 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 11,083,261 | 32,980,093 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 11,083,261 | 32,980,093 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 11,083,261 | 32,980,093 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,744,922 | 179,041 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,036,432 | △ 35,527,022 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,572,387 | 3,689,906 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,572,387 | 3,689,906 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,381 | 8,594 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,381 | 8,594 | |
| 分配金 | ※1 38,252,277 | ※1 26,728,148 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 35,527,022 | △ 25,772,806 | |
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