有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年8月7日 至 2019年2月6日 | 当 期 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 535,092 | 261,968 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 395,513 | 1,574,781 | |
| 営業収益合計 | 139,579 | 1,836,749 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 134 | 12 | |
| 受託者報酬 | 8,935 | 6,148 | |
| 委託者報酬 | 284,481 | 196,451 | |
| その他費用 | 2,204 | 1,431 | |
| 営業費用合計 | 295,754 | 204,042 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 156,175 | 1,632,707 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 156,175 | 1,632,707 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 156,175 | 1,632,707 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 257,112 | 42,714 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 31,842,292 | △ 18,336,361 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,439,117 | 3,165,768 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,439,117 | 3,165,768 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,542 | 707 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,542 | 707 | |
| 分配金 | ※1 515,357 | ※1 363,312 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 18,336,361 | △ 13,944,619 | |
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