有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年8月7日 至 平成27年2月6日 | 当 期 自 平成27年2月7日 至 平成27年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,822,772 | 8,328,945 | |
| 受取利息 | 1,258 | 1,446 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 10,891,480 | △ 13,212,459 | |
| 営業収益合計 | △ 2,067,450 | △ 4,882,068 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 68,831 | 58,950 | |
| 委託者報酬 | 2,181,190 | 1,868,150 | |
| その他費用 | 17,128 | 14,652 | |
| 営業費用合計 | 2,267,149 | 1,941,752 | |
| 営業損失(△) | △ 4,334,599 | △ 6,823,820 | |
| 経常損失(△) | △ 4,334,599 | △ 6,823,820 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,334,599 | △ 6,823,820 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 219,734 | △ 93,842 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 25,772,806 | △ 52,739,032 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,918,698 | 3,908,421 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,918,698 | 3,908,421 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,307,679 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,307,679 | - | |
| 分配金 | ※1 24,462,380 | ※1 20,333,369 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 52,739,032 | △ 75,893,958 | |
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