有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年8月8日 至 平成30年2月6日 | 当 期 自 平成30年2月7日 至 平成30年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,555,638 | 738,885 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,747,775 | △ 5,119,353 | |
| 営業収益合計 | △ 1,192,137 | △ 4,380,468 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32 | 47 | |
| 受託者報酬 | 15,177 | 12,308 | |
| 委託者報酬 | 481,470 | 390,704 | |
| その他費用 | 3,731 | 3,103 | |
| 営業費用合計 | 500,410 | 406,162 | |
| 営業損失(△) | △ 1,692,547 | △ 4,786,630 | |
| 経常損失(△) | △ 1,692,547 | △ 4,786,630 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,692,547 | △ 4,786,630 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 27,395 | △ 102,013 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 27,541,519 | △ 29,293,886 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,544 | 3,441,037 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,544 | 3,441,037 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,964 | 7,249 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,964 | 7,249 | |
| 分配金 | ※1 1,601,795 | ※1 1,297,577 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 29,293,886 | △ 31,842,292 | |
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