新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月9日 至 2017年2月6日 | 自 2017年2月7日 至 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,285,660 | 5,409,380 |
| 有価証券売買等損益 | -7,533,440 | -791,348 |
| 営業収益合計 | -4,247,780 | 4,618,032 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 477 | 200 |
| 受託者報酬 | 22,726 | 17,218 |
| 委託者報酬 | 720,344 | 546,752 |
| その他費用 | 5,598 | 4,244 |
| 営業費用合計 | 749,145 | 568,414 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,996,925 | 4,049,618 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,996,925 | 4,049,618 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,996,925 | 4,049,618 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 273,639 | 258,151 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,145,265 | -27,541,519 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,778,273 | 9,615,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,778,273 | 9,615,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,699 | 9,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,699 | 9,025 |
| 分配金 | 3,219,287 | 1,794,383 |
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