新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月9日 至 2016年8月8日 | 自 2016年8月9日 至 2017年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,016,076 | 3,285,660 |
| 受取利息 | 49 | － |
| 有価証券売買等損益 | 15,691,408 | -7,533,440 |
| 営業収益合計 | 22,707,533 | -4,247,780 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 732 | 477 |
| 受託者報酬 | 37,101 | 22,726 |
| 委託者報酬 | 1,176,338 | 720,344 |
| その他費用 | 9,218 | 5,598 |
| 営業費用合計 | 1,223,389 | 749,145 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,484,144 | -4,996,925 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,484,144 | -4,996,925 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 21,484,144 | -4,996,925 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,487 | 273,639 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,416,988 | -39,145,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,276,041 | 16,778,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,276,041 | 16,778,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,672 | 16,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,672 | 16,699 |
| 分配金 | 8,106,841 | 3,219,287 |
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