新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,999,949 | 1,622,828 |
| 投資信託受益証券 | 202,425,339 | 123,417,559 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 流動資産計 | 205,426,290 | 125,041,389 |
| 資産の部合計 | 205,426,290 | 125,041,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 978,667 | 363,790 |
| 未払受託者報酬 | 6,058 | 3,412 |
| 未払委託者報酬 | 192,079 | 108,084 |
| その他未払費用 | 9,201 | 5,598 |
| 流動負債計 | 1,186,005 | 480,884 |
| 負債の部合計 | 1,186,005 | 480,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,657,273 | 163,705,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,416,988 | -39,145,265 |
| （分配準備積立金） | 530,605 | 1,033,914 |
| 元本等合計 | 204,240,285 | 124,560,505 |
| 純資産の部合計 | 204,240,285 | 124,560,505 |
| 負債・純資産合計 | 205,426,290 | 125,041,389 |
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