新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,622,828 | 946,107 |
| 投資信託受益証券 | 123,417,559 | 94,845,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 流動資産計 | 125,041,389 | 95,792,700 |
| 資産の部合計 | 125,041,389 | 95,792,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,790 | 273,262 |
| 未払受託者報酬 | 3,412 | 2,699 |
| 未払委託者報酬 | 108,084 | 85,747 |
| その他未払費用 | 5,598 | 4,212 |
| 流動負債計 | 480,884 | 365,920 |
| 負債の部合計 | 480,884 | 365,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,705,770 | 122,968,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,145,265 | -27,541,519 |
| （分配準備積立金） | 1,033,914 | 3,279,495 |
| 元本等合計 | 124,560,505 | 95,426,780 |
| 純資産の部合計 | 124,560,505 | 95,426,780 |
| 負債・純資産合計 | 125,041,389 | 95,792,700 |
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