新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 946,107 | 527,746 |
| 投資信託受益証券 | 94,845,591 | 86,773,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,001 |
| 流動資産計 | 95,792,700 | 87,302,202 |
| 資産の部合計 | 95,792,700 | 87,302,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,262 | 258,358 |
| 未払受託者報酬 | 2,699 | 2,213 |
| 未払委託者報酬 | 85,747 | 70,309 |
| その他未払費用 | 4,212 | 3,731 |
| 流動負債計 | 365,920 | 334,611 |
| 負債の部合計 | 365,920 | 334,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,968,299 | 116,261,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,541,519 | -29,293,886 |
| （分配準備積立金） | 3,279,495 | 3,540,460 |
| 元本等合計 | 95,426,780 | 86,967,591 |
| 純資産の部合計 | 95,426,780 | 86,967,591 |
| 負債・純資産合計 | 95,792,700 | 87,302,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
