新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,746 | 683,296 |
| 投資信託受益証券 | 86,773,455 | 71,002,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産計 | 87,302,202 | 71,687,284 |
| 資産の部合計 | 87,302,202 | 71,687,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,358 | 114,830 |
| 未払受託者報酬 | 2,213 | 1,976 |
| 未払委託者報酬 | 70,309 | 62,605 |
| その他未払費用 | 3,731 | 3,025 |
| 流動負債計 | 334,611 | 182,436 |
| 負債の部合計 | 334,611 | 182,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,261,477 | 103,347,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,293,886 | -31,842,292 |
| （分配準備積立金） | 3,540,460 | 2,260,007 |
| 元本等合計 | 86,967,591 | 71,504,848 |
| 純資産の部合計 | 86,967,591 | 71,504,848 |
| 負債・純資産合計 | 87,302,202 | 71,687,284 |
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