新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 683,296 | 143,637 |
| 投資信託受益証券 | 71,002,987 | 41,111,566 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産計 | 71,687,284 | 41,256,204 |
| 資産の部合計 | 71,687,284 | 41,256,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,830 | 66,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,976 | 1,149 |
| 未払委託者報酬 | 62,605 | 36,621 |
| その他未払費用 | 3,025 | 2,178 |
| 流動負債計 | 182,436 | 106,044 |
| 負債の部合計 | 182,436 | 106,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,347,140 | 59,486,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,842,292 | -18,336,361 |
| （分配準備積立金） | 2,260,007 | 1,172,550 |
| 元本等合計 | 71,504,848 | 41,150,160 |
| 純資産の部合計 | 71,504,848 | 41,150,160 |
| 負債・純資産合計 | 71,687,284 | 41,256,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
