新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月6日 | 2019年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,637 | 441,494 |
| 投資信託受益証券 | 41,111,566 | 34,927,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 |
| 流動資産計 | 41,256,204 | 35,369,810 |
| 資産の部合計 | 41,256,204 | 35,369,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,096 | 54,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,149 | 925 |
| 未払委託者報酬 | 36,621 | 29,470 |
| その他未払費用 | 2,178 | 1,431 |
| 流動負債計 | 106,044 | 86,523 |
| 負債の部合計 | 106,044 | 86,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,486,521 | 49,227,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,336,361 | -13,944,619 |
| （分配準備積立金） | 1,172,550 | 805,521 |
| 元本等合計 | 41,150,160 | 35,283,287 |
| 純資産の部合計 | 41,150,160 | 35,283,287 |
| 負債・純資産合計 | 41,256,204 | 35,369,810 |
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